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Oportunidad en Telefónica
Si buscamos alguna oportunidad de compra en la bolsa española, creo que ahora mismo, entre otras que ya iré comentando, deberíamos hablar de Telefónica. Las recientes caídas de las bolsas han dejado a Telefónica con unos ratios realmente atractivos:
- Un PER en Telefónica de 6,77 y un PER estimado de 8,43, en mínimos de los últimos años como podemos ver en el gráfico inferior. Además, esto nos da una rentabilidad por dividendo para la acción de Telefónica superior al 10%.
Pero como lo que nos ocupa es el análisis técnico de Telefónica, vamos a ello. Como podemos observar en el gráfico inferior, Telefónica presenta un soporte importante en la zona de 12-14 Euros, la cual ha respetado en las recientes caídas. Una superación de los máximos anteriores en la zona de los 14,70 euros nos daría fuerzas para subir a buscar la media movil de 50 sesiones en los 15,40 euros; como soporte tendríamos los mínimos anteriores en los 13 euros por acción.
En resumidas cuentas, para aquellos buscando una cartera a largo plazo, creo que la compra de Telefónica es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar en estos momentos siempre vigilando que no pierda los 12 euros por acción. Para aquellos más a corto plazo, el análisis técnico de Telefónica nos invitaría a comprar si supera los máximos anteriores comentados y situando nuestro stop en la zona de los 13 euros.
Análisis Técnico Telefonica Julio 2011
Recientemente he visto este gráfico sobre el volumen acumulado por las agencias en Telefónica y resulta curioso como los mínimos de la acción es aprovechado por las agencias para acumular acciones de Telefónica tanto en 2010 como en 2011. Esto nos esta queriendo dar una visión alcista del valor de Telefónica, pero debemos complementarlo con nuestro analisis técnico de rigor.
Si vemos al análisis técnico del Telefonica en el gráfico de abajo podemos observar la lateralidad que mantiene el valor desde finales del 2010, en la que podemos destacar unas cuantas cosas:
- En el largo plazo, la referencia clave sigue siendo la directriz alcista (en azul) que se encuentra actualmente en torno a los 15 Euros por acción. Y una resistencia importante en torno a los 18,5 que corresponde con los máximos alcanzados por Telefónica varias veces.
- En el medio-corto plazo tenemos dos puntos igualmente a vigilar: una clara directriz bajista que coincide actualmente con la media movil de 200 sesiones en torno a los 17 euros por acción, y un soporte en los 15,75 que ha servido de soporte durante 2010 y 2011 en numerosas ocasiones.
Resumiendo, el análisis técnico de Telefónica nos dice que mientras no superemos los 17 Euros seguiremos laterales-bajistas, con una clara señal de venta en cierres por debajo 15,50.
Analisis Tecnico Abengoa: Compra
El análisis técnico de Abengoa nos muestra una clara tendencia alcista mantenida por el valor desde los mínimos alcanzados en 2009. Entre el Viernes pasado y hoy ha perdido la media móvil de 200 sesiones que le había servido de soporte en el corto plazo, por lo que la siguiente parada debería ser la directriz alcista que se encuentra entre los 17 y 18 euros. Entraríamos en el valor comprando siempre que no pierda los 17 euros anteriormente comentados.
Convertibles o no convertibles
Recientemente he recibido numerosas consultas con respecto a los Bonos Convertibles del Banco Santander. Estos Bonos Convertibles dan derecho a convertir las acciones a sus tenedores y les paga mientras tanto una rentabilidad del Euribor 3 meses + 2,75. Estos Bonos Convertibles son canjeables por acciones los 4 de Octubre de cada año. En resumidas cuentas, estamos hablando de unos Bonos que nos van a pagar este año alrededor del 4% y que se convertirán en acciones del Santander a 14,48 euros en Octubre del 2012.
Por otro lado, tenemos las acciones del Santander cotizando actualmente a un precio de 8,6 euros por acción, lo que equivale a una rentabilidad por dividendo de la acción superior al 8%. En cuanto a su PER, Santander se encuentra en un PER 9 cuando su media está en 12; y además, ante las perspectivas alcistas en las bolsas, una acción como el Santander con una Beta de 1,33 con el Ibex, implicaría que las perspectivas de la acción deberían ser también positivas.
En cuanto al análisis técnico del Santander, tenemos un importante soporte en la acción en los 7,25 euros y una directriz bajista en el medio plazo que esta situada muy cerca de los actuales precios. Es decir, cualquier ruptura de los máximos anteriores nos daría una señal alcista en el Santander y su consiguiente señal de compra.
Resumiendo, nuestra recomendación sería convertir los bonos convertibles en acciones el próximo 4 de Octubre del 2011 siempre y cuando la rentabilidad por dividendo del Santander esté por encima del 5%, y si encontrásemos liquidez en los Bonos Convertibles entre el 15-20% del valor inicial, venderíamos los Bonos Convertibles y compraríamos las acciones en el mercado.
Analisis Tecnico Telefonica Julio 2010
El analisis tecnico de telefónica está muy ligado al analisis tecnico del Ibex 35 del que ya comentabamos su lateralidad actual y justamente se dio la vuelta en la zona de máximos del rango lateral donde encontrabamos un vela japonesa en forma de Isla.
Las posisciones bajistas no disminuyen
A pesar de las fuerte subida de las bolsas del dia de ayer, las posiciones bajistas en distintos valores del Ibex 35 no disminuyeron excesivamente, tan sólo tenemos el Banco Santander con una reducción del 13% en sus posiciones cortas sobre el valor.
Sin embargo, tenemos a BBVA, Arcelor Mittal y Telefónica con incrementos en sus posiciones cortas entre los institucionales del 6%, 24% y 25% respectivamente.
Es decir, a pesar de asistir el mayor día alcista en el Ibex 35 de la historia, las posiciones cortas sobre los valores del mismo no siguieron la tónica alcista mostrada por el índice bursatil del Ibex 35.
Analisis Tecnico Bankinter
Analisis tecnico de Bankinter que se acerca al soporte de los 5 euros. Importante que no pierda este soporte:
Analisis Tecnico Acciona: Señal de venta
El analisis tecnico de Acciona nos muestra la ruptura del movimiento lateral que presentaba, dando un objetivo a Acciona de 57-60 euros por acción.
Analisis Tecnico Semanal 21 Marzo
Terminamos la semana de vencimientos de futuros con nuevos máximos marcados en todos los índices bursátiles, y algunas correcciones tras el vencimiento de los mismos el pasado Viernes.
Si vemos los gráficos adjuntos, tenemos al Ibex35 moviéndose totalmente pegado a la media movil de 200 sesiones sin terminar de definirse hacia donde ir; y justo debajo al S&P500 que termina la semana dibujando una figura de velas japonesas conocida como Estrella del Anochecer que indica una debilidad inminente en la evolución de la bolsa.
Analisis Tecnico Bolsas
A todo esto, añadimos que el RSI del S&P500 se encuentra en zona de sobrecompra y además en niveles máximos desde 1995, lo que refuerza esta situación de debilidad y una necesidad de las bolsas de digerir estos nuevos máximos alcanzados, corregir un poco la subida buscando los soportes más cercanos para tomar fuerzas y reanudar esta tendencia alcista que llevamos comentando toda la semana.
Importante vigilar los máximos de Febrero que no se pierdan…
Analisis Tecnico Ibex: Velas japonesas Doji y Martillo
Analizando el gráfico en velas japonesas del Ibex35, podemos observar a cierre de la semana pasada que la bolsa dibujo una vela japonesa de Doji que nos confirma la indecisión que está presente en los mercados financieros debido a los últimos acontecimientos con los CDS.
Además, en el día de hoy, aunque no de una forma totalmente rigurosa, podemos observar que se ha producido un giro al alza al final de la sesión en bolsa dibujando algo parecido a una vela japonesa de Martillo, lo que implicaría un cambio de tendencia según el análisis técnico de velas japonesas o candlesticks. De todas formas, esta figura de vela tipo Martillo debería de confirmarse mañana con un cierre por encima de los máximos de la vela japonesa dibujada a día de hoy.
