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¿Suelo en el S&P500?
Las palabras de Bernanke ayudaron al rebote en las bolsas europeas este Viernes, en donde hemos visto al Eurostoxx50 tocar de nuevo los mínimos de las últimas dos semanas en los 2125 puntos del Eurostoxx50; con respecto al Dax, la recuperación desde mínimos ha sido bastante más importante. Pero vamos a centrarnos en el análisis técnico del S&P 500, índice director de la evolución del resto de las bolsas; para ello tenemos el gráfico inferior que muestra en velas diarias la evolución del SP500 en el último año.
Empezábamos el año pasado con la ruptura de los 1120 puntos que habían sido resistencia durante el verano, propiciando una subida en la bolsa americana superior al 20% hasta los niveles de 1350-70 puntos. Posteriormente nos mantuvimos todo 2011 en un lateral amplio entre los niveles máximos alcanzados anteriormente y los 1250 puntos donde marcamos un soporte a vigilar tanto en Marzo como en Junio. A principios de Agosto perdemos los 1250 puntos con una creciente volatilidad en los mercados financieros, y un análisis técnico del índice americano nos marcaba como objetivo los 1120-30 puntos que obteníamos de restar la anchura del canal lateral mantenido en 2011 a los mínimos de dicho canal.
Pues bien, ya hemos llegado a los 1120 puntos, objetivo de la caída e importante resistencia que fue en 2010, lo que hace los 1120 puntos un importante soporte a vigilar en el S&P500. Pero además, aparece esta semana en el SP500 un figura de velas japonesas o candlesticks conocida como Estrella del Amanecer,cuya figura Doji está justo en los 1120 puntos que hemos comentado tanto.
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¿Que podemos esperar ahora? Pues claramente la volatilidad estará presente en las bolsas pues las tensiones geopolíticas no permiten su relajación. Pero, desde un punto de vista cuantitativo y con el análisis técnico exhaustivo del S&P500, mientras no rompamos los 1120 puntos del SP500 las posibilidades de más caídas importantes parece haberse reducido bastante. Para los más atrevidos, la importantes volatilidades que tenemos en los mercados junto a que estamos en zona de soportes importantes, creo que es una excelente oportunidad para la venta de opciones sobre los futuros de Dax y S&P500.
A vueltas con Fibonacci en el Eurostoxx
Como comentábamos en el anterior análisis técnico del Eurostoxx, la resistencia de los 2350 puntos no ha podido ser superara y nos ha formado un canal lateral en los últimos cuatro días que va desde los 2265 hasta los 2350 puntos del Eurostoxx 50; pero en el día de hoy dicho canal lateral ha sido roto por debajo del soporte que habían sido los 2265 puntos.
¿Qué podemos esperar para los próximos días en el Eurostoxx 50? Pues si nos fijamos en el análisis técnico de los retrocesos de Fibonacci en el gráfico inferior, podemos observar un par de cosas interesantes: 1) primeramente tenemos el soporte del 50% del último impulso alcista que nos llevo hasta la resistencia de los 2350 puntos de Eurostoxx, 2) si calculamos el ancho del canal lateral dibujado por el Eurostoxx 50 en los últimos días nos da un ancho de 85 puntos, los cuales si se los restamos al suelo del canal para obtener un objetivo de caída nos encontramos que dicha cifra coincide con el importante soporte del 38,2% de retroceso del último impulso alcista, o lo que es lo mismo, una muy importante resistencia en los 2180 puntos; además, este punto formó una vela con larga cola inferior el Viernes de la semana pasada dando inicio a un fuerte tramo alcista.
Mientras que estoy escribiendo esto el primer soporte ha cedido, ¿aguantará el soporte de los 2180 puntos? Si no, cojamos los flotadores!!
¿Rebote en las bolsas en el corto plazo?
Interesante gráfico que nos muestra el analisis tecnico del SP500 y del VIX, y cómo históricamente cada vez que el VIX toca la zona de 50 suele producir fuertes rebotes al alza en los mercados de renta variable en el corto plazo más cuando tenemos al SP500 en zona de soporte de tendencia que fue resistencia en 2009:
Analisis Tecnico de Fibonacci en Eurostoxx
Tal como comentábamos en el anterior post sobre la directriz alcista que presentaba el análisis técnico del futuro del Eurostoxx en barras intradiarias, hemos roto al alza la directriz bajista que comentábamos y nos encontramos ahora mismo con la importante resistencia que son los 2325-2350 puntos que coinciden con los máximos relativos anteriores y la resistencia del retroceso del 32,8% de Fibonacci de toda la caída anterior en el futuro del Eurostoxx 50. Una ruptura de estos niveles implicaría subidas hasta los 2470 puntos que marcan otra resistencia importante tanto en niveles de Fibonacci como máximos relativos que fueron a principios de la semana pasada.
Analisis Tecnico Eurostoxx: caídas y mas caídas
El análisis técnico del Eurostoxx50 en barras de 30 minutos presenta una clara directriz bajista desde las recientes caidas el 1 de Agosto. Una cosa que llama la atención y que no da buenas perspectivas es el hecho de que cada vez que intentamos tocar la directriz bajista el volumen es mucho menos que las posteriores bajadas; indicando que las subidas se estan utilizando mas para vender que para comprar.
A nivel diario, el soporte principal lo tenemos en los 2150 puntos del Eurostoxx50, mientras que la primera resistencia importante la tenemos en los 2250-2300 puntos. Hasta que no veamos una clara ruptura de la directriz alcista acompañada con un incremento de volumen, no daríamos por terminadas las caídas, mas aun cuando la semana que viene es semana de vencimiento de derivados.
Analisis Tecnico Bolsa Europea
Analisis Tecnico Eurostoxx 50 Agosto 2011
El pasado mes de Marzo, comentábamos el canal alcista que presentaba el Eurostoxx 50 en el medio plazo; una vez roto el soporte comentado, el objetivo eran los 2300 puntos donde cerramos en el día de ayer. Por lo que cerramos las posiciones cortas ya que nuestro objetivo bajista ha sido cumplido y esperamos futuros acontecimientos.
Analisis Tecnico Nasdaq
Pasemos al análisis técnico del Nasdaq (del que ya dábamos unas señales de aviso hace unas semanas) mediante el estudio del ETF que replica su evolución. La tendencia del ETF QQQ es claramente alcista desde los mínimos del 2009, con la importante resistencia en la zona actual. Una confirmación de ruptura por encima de los 60 dolares daría un nuevo impulso al sector tecnológico; eso sí, siempre que viniese acompañado con la ruptura de los 2900 puntos por parte del índice Nasdaq.
Además , el volumen de este ultimo tirón alcista del ETF ha sido creciente y siendo el índice uno de los que menos ha sufrido todas las recientes caídas de las bolsas debidas a las tensiones geopolíticas.
Análisis Técnico Telefonica Julio 2011
Recientemente he visto este gráfico sobre el volumen acumulado por las agencias en Telefónica y resulta curioso como los mínimos de la acción es aprovechado por las agencias para acumular acciones de Telefónica tanto en 2010 como en 2011. Esto nos esta queriendo dar una visión alcista del valor de Telefónica, pero debemos complementarlo con nuestro analisis técnico de rigor.
Si vemos al análisis técnico del Telefonica en el gráfico de abajo podemos observar la lateralidad que mantiene el valor desde finales del 2010, en la que podemos destacar unas cuantas cosas:
- En el largo plazo, la referencia clave sigue siendo la directriz alcista (en azul) que se encuentra actualmente en torno a los 15 Euros por acción. Y una resistencia importante en torno a los 18,5 que corresponde con los máximos alcanzados por Telefónica varias veces.
- En el medio-corto plazo tenemos dos puntos igualmente a vigilar: una clara directriz bajista que coincide actualmente con la media movil de 200 sesiones en torno a los 17 euros por acción, y un soporte en los 15,75 que ha servido de soporte durante 2010 y 2011 en numerosas ocasiones.
Resumiendo, el análisis técnico de Telefónica nos dice que mientras no superemos los 17 Euros seguiremos laterales-bajistas, con una clara señal de venta en cierres por debajo 15,50.
Analisis Tecnico Nasdaq Composite Julio 2011
Según comentábamos hace unos meses en el Análisis Técnico del Nasdaq, el índice tecnológico no pudo con la resistencia que tiene en los 2900 puntos y cayó hasta el soporte importante de los 2600 puntos (que también fue resistencia a principios de Noviembre del 2010). Desde aquí el Nasdaq ha vuelto a rebotar en el reciente rally bursátil hasta las inmediaciones de los máximos alcanzados en Febrero de este año y formando lo que parece un Hombro Cabeza Hombr0 (aunque con un volumen medio similar al de toda la formación de la posible figura de análisis técnico que le quitaría validez a la misma).
Por lo tanto, con la media móvil de 200 sesiones en los 2663 y el soporte importante de medio plazo en los 2620 puntos, podemos afirmar que estamos marcando un importante suelo a vigilar en el Nasdaq en los próximos meses. Tan sólo una ruptura de los 2900 con su correspondiente pull back nos daría una señal de entrada largos en el índice tecnológico, cosa que no vemos muy posible en el corto plazo debido al periodo estival donde el volumen suele brillar por su ausencia.
Actualización cartera trading ETF sectorial Julio
En el pasado mes de Junio, el sistema de trading con ETF sectoriales ha conseguido una rentabilidad del 0,5% en comparación con el índice europeo que ha caído un -2,0%, con lo que terminamos el segundo semestre del año con nuestra cartera cayendo un -0,95% frente al índice europeo que cae un -3,71%.
Actualizamos las posiciones del siguiente modo:
ENTRAN:
- Bienes Industriales .SXNP
- Químicas .SX4P
