Archive for Forex Euro Dolar
Analisis Tecnico Semanal
La divergencia que existía con un SP500 alcista en el corto plazo y un Eurostoxx 50 bajista en el mismo plazo desapareció el Jueves tras la fuerte caída de la bolsa americana que rompió el canal alcista que mantenía desde los mínimos de Agosto. Ahora nos encontramos con una bolsa americana lateral con soporte en los 1120 puntos y una bolsa europea bajista que para confirmar el cambio de tendencia tendría que sobrepasar los 2180 puntos con claridad.
Motivos para las fuertes bajadas de esta semana no faltan, y rumores para la recuperación de la misma tampoco nos faltan cada día, dando unas volatilidades a las bolsas que hacen cada vez más difícil el trading diario.
Con respecto a las divisas, tenemos a un dolar que ha salido fortalecido de todas las fatalidades que acontecen diariamente en Europa y que han debilitado profundamente la credibilidad de una moneda cada vez más cuestionada. en cuanto a niveles técnicos a tener en cuenta en el cambio Euro-Dolar, tenemos el soporte importante de los 1,35 en el que nos encontramos en estos momentos; pero desde mi punto de vista, salvo anuncio milagro por parte de los políticos europeos que desvirtúe el análisis técnico, creo que estos 1,35 se trata tan solo de un alto en el camino con el objetivo puesto en los 1,30 €/$. Con respecto a la Librea Esterlina, la lateralidad del Euros sigue patente con soporte a vigilar en los 0,86 libras por Euro.
Por último y no menos importante, tenemos el Oro (gráfico inferior), commodity estrella recientemente que ha pasado a una caída libre debido al importante spread que mantenía con respecto a su media móvil de 200 sesiones. En cuanto a los niveles a vigilar tenemos como primer nivel la mencionada media móvil de 200 sesiones que ha actuado de directriz alcista en toda la subida del año del oro (actualmente en os 1525) y, si no aguantase estos niveles, cosa que veo difícil si siguen las caídas en las bolsas, no tendríamos que ir a os 1450 que son el primer retroceso de Fibonacci de toda la subida desde finales del 2010.
Cuidado con el Euro…
El análisis técnico nos muestra una situación nada favorable para el Euro. La moneda europea se encuentra en mínimos de los últimos seis meses con respecto al dolar, perdiendo de la media móvil de 200 sesiones, rompiendo la directriz alcista desde los mínimos del 2010 y en probando los soportes del canal bajista que venía formando desde los máximos de este año. Por lo tanto la situación técnica de Euro con respecto al dólar nos invita a vigilar muy de cerca la evolución de la misma en el corto plazo ya que una ruptura de los niveles actuales nos llevaría a niveles de 1,3 e incluso probar los mínimos del 2010 en los 1,2 euros por dólar.
Análisis Técnico Euro Dolar
Analisis Tecnico Euro Dolar
Aquí tenemos el análisis técnico del Euro contra el Dolar donde podemos ver unos claros máximos decrecientes que se forman como una importante resistencia para el Euro de cara a los próximos días. La relajación de las tensiones políticas en Europa ha permitido al Euro rebotar desde la media móvil de 200 sesiones que está ahora mismo en los 1.392 €/$.
Por lo tanto nos encontramos con dos niveles importantes a vigilar en el corto-medio plazo: por un lado la resistencia en la directriz bajista que mantenemos este año, y por otro lado el soporte en la media móvil de 200 sesiones.
Analisis Tecnico Semanal 29 Mayo
Cuarta semana consecutiva bajista en el SP500 y el Dow Jones Industriales tras cerrar la semana con una bajada del 0,16% y 0,56% respectivamente. Los datos macro publicados el Viernes no ayudaron a los mercados particularmente, tan solo la debilidad del dolar ayudo al sector metales, aunque en general todo con un volumen ridículo dada la festividad del Lunes.
Dado que el pasado Viernes ya comentamos el análisis técnico de las bolsas, vamos a centrarnos hoy en el análisis técnico del cambio Euro/Dólar, encontramos en el corto plazo una importante resistencia en la zona de 1,4260-1,4300 que coincide con la media movil de 200 en gráfico bihorario, además la media movil de 50 se encuentra en los 1,4150 a punto de cruzar al alza la de 200 en el corto plazo.
En el largo plazo, encontramos una clara resistencia en la zona de 1,50 y soporte en la zona de 1,25 donde nos estamos moviendo en los últimos dos años. Cualquier cierre semanal por debajo de la zona de 1,40 nos llevaría a buscar la directriz alcista del largo plazo que coincide con el soporte mencionado de los 1,25.
Analisis Técnico Semanal: Señal de compra en el Euro
El movimiento actual del Euros con respecto al dolar presenta tres características que nos llevan a recomendar la compra del cruce Euro/Dolar en el mercado Forex.
Desde el punto de vista fundamental, la subida de tipos reciente del BCE y las previsiones de futuras subidas en el medio plazo, debido entre otras cosas al reciente dato de inflación en el 2,4% cuando el objetivo del BCE es mantener la inflación de la Eurozona en el 2%, hace incrementar el diferencial de tipos entre Europa y EEUU afectando directamente al vbalor del Euro
Desde el punto de vista de sentimiento de mercado, hemos visto un Euro que se ha apreciado notablemente ante noticias positivas para el Euro y que no ha sufrido en exceso ante noticias negativas como la crisis de la deuda periférica en Europa, lo que muestra un mercado potencialmente alcista en el cambio Euro/Dolar.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la ruptura al alza de la importante resistencia que teníamos en la zona de 1,45 parece estar dando fuerzas al Euro que presenta unos estocásticos crecientes tanto en gráficos diarios como semanales; un cierre semanal por encima de los 1,4580 nos pondría como objetivo los máximos de Noviembre del 2009 en los 1.51 Euro/Dolar (ver gráfico inferior).
Con todo ello, recomendamos la compra de Euro con respecto al Dolar en el mercado con stop en los mínimos semanales.
Analisis Tecnico Euro Dolar
Potencial alcista para el Euro frente al Dolar
Recientemente las divisas están tomando gran protagonismo en los mercados financieros, y principalmente los intereses por devaluar determinadas divisas con el ánimo de incrementar las exportaciones del país como una salida de la crisis.
Fijándonos en el analisis tecnico del Euro-Dolar vemos una figura técnica que nos invita a tomar posiciones alcistas en el euro frente al dolar; se trata de un hombro-cabeza-hombro invertido que se viene formando desde Marzo de este año con la neckline o linea clavicular como directriz bajista que se acaba de romper con la subida de esta semana. Dado que la distancia desde la neckline hasta el punto más bajo de la cabeza de la figura de analisis tecnico nos delimita el potencial alcista del euro frente al dolar, esto nos daría como objetivo alcista del euro los 1,46-1,47 euros por dolar, lo que coincide con la directriz bajista que mantiene el cambio euro-dolar desde los máximos del año pasado.
Por tanto nuestra recomendación es tomar posiciones alcistas en el euro o bajistas en el dolar, bien sea con futuros o traves de ETF como el CurrencyShares Euro Trust ETF (FXE). Situando como stop de la posición el punto de ruptura del hombro-cabeza-hombro invertido en los 1,32 euro/dolar.
CDS España de los que mas mejora
Los CDS de España están entre los que mas han mejorado desde los máximos alcanzados en Febrero de este año, lo que reduce sensiblemente nuestro riesgo país. Es mas, si nos fijamos en la tabla de abajo, podemos observar que los cinco países que mas han mejorado su riesgo país segun sus CDS son paises europeos; de ahi las recientes subidas de las bolsas europeas y del cambio euro/dolar al calmarse los riesgos de la deuda periférica en Europa.
Credit Default Swaps or CDS
Viernes negro en las bolsas
Los rumores de una posible quiebra de Hungría, de fuertes pérdidas por trading en Societé Generale y un dato peor de lo esperado de empleo americano está haciendo caer fuerte a las bolsas y ha provocado la rotura de los soportes en el euro/dólar.
El CDS de España a 5 años se ha situado a +291 puntos básicos, tensando más los riesgos sobre nuestro pais.
En estos momentos el Ibex está cayendo un 3,70% o el Eurostoxx un 3%.
Menudo Viernes que tenemos…
Señal de venta del Euro
El analisis tecnico del tipo de cambio euro-dolar nos muestra un ruptura en estos momentos de la directriz alcista que mantenía el cambio euro-dolar desde los mínimos del Euro en 2001. Además, este nivel de los 1.30 euro/dolar corresponde con el retroceso de Fibonacci del 31,8% de toda la tendencia alcista desde mínimos.
Señal de venta euros
Estos nos da una importante señal de venta del Euro a favor del Dolar siempre que no recupere los 1,3060 euro/dolar. Y como siguiente nivel a vigilar tendríamos el tipo de cambio de 1,21 euro/dolar
Oro como cobertura a las tensiones de deuda
El spread del bono a 10 años de Grecia se encuentra en máximos con respecto al Bono alemán, los Credit Default Swaps CDS de Grecia se encuentran por las nubes, la solución a todos estos problemas y sus posibles consecuencias en otros paises como Portugal o España están tensionando los mercados financieros recientemente.
No sorprende por tanto que el Euro no deje de caer en las últimas semanas y meses con respecto al dolar. Pero es que la salud financiera de EEUU está también en duda por su elevado déficit fiscal muy preocupante en terminos comparativos.
De ahí que el oro se está convirtiendo en un activo muy atractivo para invertir y refugiarse de cara a toda esta incertidumbre financiera y de los posibles vaivenes que afecten a las divisas tanto al euro como al dolar. Ahora mismo tenemos al oro otra vez cerca de máximos y subiendo.
Ahora el oro toca máximos de 3 meses en 1.155,15 dólares por onza. Las manos fuertes lo tienen claro y van a lo seguro….
