Archive for Teoria ondas elliott
Fibonacci y Ondas de Elliott en el SP500
La semana pasada ya comentábamos la importancia del suelo marcado por el análisis técnico del SP500 al formar la figura de Estrella del Amanecer en velas japonesas. Pues bien, vamos a mirar el índice de la bolsa americana desde una perspectiva más a largo plazo y ver que nos podemos esperar.
La teoría de Elliott tiene tres reglas principales que se deben de cumplir para poder orientarnos en la evolución de las bolsas: 1) La segunda onda no puede caer por debajo de la primera, 2) La tercera onda no puede ser la menor de las ondas de expansión y 3) La cuarta onda no debe solaparse con la primera. Además, los retrocesos en las ondas suelen estar en los diferentes retrocesos de Fibonacci, principalmente en los retrocesos del 38,2% y del 61,8%.
Ahora nos vamos al análisis técnico del S&P500 desde los mínimos de Marzo del 2009 donde comenzamos la tendencia alcista que mantenemos desde entonces. Como podemos observar en el gráfico tuvimos un primer impulso alcista de cinco ondas hasta Abril del 2010 para luego retroceder justo el 38,2% de toda la subida en los mínimos de Julio del 2010. De ahí, comenzamos un nuevo impulso alcista de cinco ondas que nos llevo a nuevos máximos en los 1370 puntos del SP500 un año después del final de la anterior onda de impulso en Abril. Tras romper la línea 2-4 y probar los mínimos de Marzo de este año, probamos de nuevo la línea 2-4 sin poder rebasarla en (b) y llevándonos a las fuertes caídas de este mes de Agosto pasado.
La pregunta ahora es, ¿hemos visto verdaderamente el final de la corrección del segundo impulso alcista o veremos los 1095 puntos antes de empezar el último impulso alcista antes de la gran corrección? La respuesta no la tenemos nadie, lo que sí que podemos es definirnos diferentes escenarios y actuar en consecuencia:
- Una ruptura de la linea gruesa en verde (linea 2-4 de la gran tendencia alcista) nos llevaría como poco a los 1095 puntos, y si estos no aguantasen… el abismo!!!
- La superación de los máximos relativos anteriores nos daría vía libre para volver a atacar los máximos históricos del SP500 en los 1560 puntos; además, la estrella del amanecer vista la semana pasada da más posibilidades a esta opción,,, pero hasta el rabo todo es toro
Analisis Tecnico Bolsas Semanal 16 Mayo
Empezamos la semana con fuertes subidas por la aprobación del plan de ayuda a Grecia, lo cual hacia caer fuertemente los CDS de todos los paises de la zona euro.
Pero el analisis tecnico de la bolsa no engaña y la tendencia actual de los mercados no es alcista ni mucho menos; y para muestra vean este análisis técnico del S&P500 que nos muestra claramente una señal de debilidad de los indices bursátiles.
Analisisi Tecnico Semanal 09 Mayo
En la primera ola de pánico fueron los estados lo que salvaron a las empresas con la excusa del “ too big to fall “. El problema es que no existe nadie por encima de los estados que puedan acudir al rescate los los mismos, de ahí los incrementos que hemos visto esta semana de los CDS de los diferentes estados “desarrollados”.
Un analisis tecnico de la Teoría de Elliot nos muestra que todos los índices importantes han roto esta semana la linea 2-4 que marca el final del tramo expansivo, lo que nos lleva a decir que nos encontraríamos en un tramo de corrección con posible forma a-b-c. Más concretamente, un analisis tecnico del S&P500 y del Dow Jones Industrials nos muestra la ruptura de esa linea 2-4 el pasado Jueves dando comienzo a la onda de corrección a que se ha frenado en la media móvil de 200 sesiones en ambos índices bursátiles americanos.
- Analisis Tecnico Ondas Elliott
Recientemente he leído un artículo con un simple sistema de trading, que pasaba de largo a corto según el mercado cayese o subiese más de un 4% semanal… parece muy simple y en próximos artículos publicaré algunos resultados que quiero estudiar… pero está claro que miremos por donde miremos las bolsas actualmente, el impulso alcista que manteníamos desde Marzo del año pasado esta en proceso de corrección… al menos.
Sin olvidar que ya hemos empezado Mayo
Analisis Tecnico Semanal 02 Mayo
EL analisis tecnico del S&P500 nos daba unos soportes y resistencias que se ahn mantenido durante la semana, cerrando el Viernes cerca del soporte señalado. Como ya comentabamos este fin de semana, el actual sentimiento del mercado nos daba una lectura cercana a un indicador de techo en el mercado, produciendo el recorte el Viernes que se vio frenado en el soporte importante de los 1180 puntos del s&P500.
Este fin de semana se ha aprobado por parte los los ministros de el UE el prestamo de hasta 110.000 millones de euros a Grecia, la cual a su vez se ha comprometido a aplicar un importante ajuste fiscal para controlar su deficit (cosa que deberíamos hacer otros muchos paises de la eurozona). Esta noticia tendrá que ser recogida por los mercado en la apertura del Lunes.
Volviendo al analisis tecnico de los mercados, y más concretamente del Eurostoxx50, nos encontramos entres dos importantes puntos a tener en cuenta: por un lado tenemos el soporte de la directriz alcista (azul fina) en los 2780 puntos del Eurostoxx que coincide a su vez con el 61,8% del retroceso de Fibonacci del último impulso alcista que comenzó a principios de Febrero; por otro lado, como resistencia a corto plazo tenemos la media movil de 200 sesiones que perdimos esta semana, la cual se ha transformado ahora en resisitencia, en los 2830 puntos del Eurostoxx.
Recordemos tamben que este Lunes es primero de mes… a ver si se cumple la magía alcista de los primeros días de cada mes.
Teoria de Dow: Divergencia bajista?
Recientemente estoy leyendo diferentes comentarios de divergencia bajistas según la Teoria de Dow.
Estas vienen inducidas por los recientes máximos en el Dow Jones Industrialsque no están siendo acompañados por nuevos máximos en el Dow Jones Transporte. Ambos índices consiguieron nuevos máximos el pasado 18 de Marzo, pero el Dow Jones Industrials ha conseguido batir esos máximos mientras el Dow Jones Transportes no lo ha hecho; y esta divergencia normalmente es tomada como una “no confirmación” de mercado alcista y la implicación de un nuevo mercado bajista según la Teoría de Dow.
Desde mi punto de vista, consideraría esta divergencia como un toque de atención sobre este reciente rally alcista que no se confirmaría hasta que el Dow Jones Trasportes marque nuevos máximos relativos. Es decir, considero el mercado actual como un mercado alcista que espera confirmación en lugar de un nuevo mercado bajista. Para considerar que volviesemos a un mercado bajista deberíamos ver nuevos mínimos relativos en ambos índices, el Dow Jones Industriales y el Dow Jones Transportes.
Dow Theory
Pero muy atentos que sigo pensando que nos encontramos en la una onda expansiva 5 de la Teoría de Elliott, por lo que un retroceso vendrá tarde o temprano… y entonces veremos claramente la magnitud del mismo.
Análisis Técnico Semanal 14 Marzo
Y nos quedamos a las puertas de la importante resistencia de los 1150 puntos del S&P500…
Ondas Elliott S&P500
Vamos a suponer que los mínimos de Marzo del 2009 fueron el fin de mercado bajista desde verano del 2007. Vamos a suponer que conseguimos romper los 1150 puntos del S&P500… ¿dónde nos llevaría esto con nuestro análisis tecnico?
En la siguiente tabla he puesto cada una de las ondas de Elliott durante este impulso alcista en el que podemos encontrarnos. Esto nos llevaría a pensar que estamos en la Onda expansiva 5 de Elliott. Como podemos ver la Onda 1 fue la más larga en porcentaje, lo que nos llevaría a pensar que la Onda 5 de Elliott debería ser al menos como la onda 3, es decir, un crecimiento del 24% sobre el fin de la misma.
Ondas Elliott S&P500 Tabla
Esto supone un objetivo para el S&P500 de 1373 puntos, punto que fue un soporte importante en Marzo y Agosto del 2007. Eso sí, no sin antes hacer una parada en los 1223 puntos que supone el retroceso de Fibonacci del 61,8% de todo el marcado bajista anterior.
Ahora… primero debemos dejar atrás los 1150 puntos del S&P500.
Analisis Tecnico Semanal 07-Marzo
La semana comenzó con un clara figura de velas japonesas en el Eurostoxx50 que se ha confirmado el pasado Viernes tras superar los máximo relativos anteriores de la onda correctiva que comenzó en Enero, los cuales estaban en los 2835 puntos. Es más, el Eurostoxx50 ha superado el retroceso de Fibonacci del 50% de la onda correctiva descrita anteriormente.
Este impulso al alza lo hemos visto en todos los índices, con el Ibex35 superando también la media móvil de 200 sesiones y con sus valores directores, o blue chips, superando también máximo relativos anteriores.
Desde un punto de vista fundamental, podríamos ver las causas de esta semana alcista en en el respaldo a los planes presentados por las autoridades griegas y en el dato de empleo mejor de lo esperado aparecido en EEUU el pasado viernes.
Pero volviendo a nuestro analisis tecnico, veamos detenidamente la evolución del S&P500 en el gráfico inferior. Podemos apreciar un impulso alcista según la Teoría de Elliott cuya onda alcista 3 alcanzó los máximos en los 1150 puntos del S&P500 y con una onda correctiva de tres impulsos que nos llevo al fin de la onda 4 que finalizó en el retroceso de Fibonacci del 38% de la onda expansiva 3 anterior.
Analisis Tecnico S&P500 Ondas Elliott
La teoría de Elliott nos dice que deberíamos superar los máximos anteriores (situados en los 1150 puntos del S%P500) en esta nueva onda expansiva, que sería la última para asistir a una futura corrección. Como anulación de este analisis técnico del indice americano según las ondas de elliott, deberíamos vigilar la linea 2-4 que ahora mismo es el principal soporte del mercado alcista al que estamos asistiendo.
Bolsa europea y bolsa americana alcistas
El analisis tecnico nos dice que un importante indicador de cara a definir una bolsa alcista o una bolsa bajista sería la media móvil de 200 sesiones. Pues bien, a pesar de las ultimas bajadas, tanto la bolsa europea con el Eurostoxx50 como la bolsa americana con el S&P500 o el Dow Jones Industrials, se encuentran por encima de dicha media móvil de 200 sesiones tan seguida por los analistas técnicos.
Si nos vamos al indice bursatil más cercano, el Eurostoxx50 ha vuelto a situarse por encima de la media movil de 200 sesiones. Y más importante todavía, recupera el importante soporte de los 2700 puntos que ya comentamos en su día con la finalización de la onda expansiva de Elliott en el Eurostoxx50.
Además, si nos fijamos en el gráfico del Eurostoxx50, podemos ver lo que parece una importante figura de velas japonesas o candlesticks que se ha formado con la superación de la media movil de 200 sesiones; se trata de Three White Soldiers o Tres Soldados Blancos, pero ésta pierde efectividad aquí ya que los mínimos de las tres sesiones no han sido crecientes.
Importante vigilar que no perdamos la media movil de 200 sesiones.
Ondas Elliott Eurostoxx50 expansiva finaliza
Como ya comentamos en el anterior post sobre las Ondas de Elliott en Eurostoxx50, el soporte que veíamos en la linea 2-4 de la onda expansiva vigente entonces ha sido perforada a la baja.
Esta situación de la bolsa europea nos deja dos opciones posibles en el Eurostoxx50:
- si no perdemos el punto 4 de la onda expansiva de Elliott que se encontraba en los 2700 puntos del Eurostoxx50 nos encontrariamos con una quinta onda lateral que se mantendría vigente mientras el índice europeo se mueva en ese rango.
- si perdemos dicho punto 4 en los 2700 puntos del Eurostoxx50 nos encontrariamos con una nueva fase correctiva en la bolsa europea que nos llevaría como primer objetivo a una caída del 31.8% de la fase expansiva precedente, es decir, los 2550 puntos del Eurostoxx50.
El Eurostoxx50 ha cerrado hoy en los 2737 puntos, lo que nos deja de margen unos 37 para terminar esta última semana del mes de Enero ( el cual va a terminar bajista dejandonos sin ninguna pista de cara a la futura evolución de las bolsas en lo que resta de año bursatil). Si perdemos dicho soporte del Eurostoxx50, lo cual tiene toda la pinta, saltemos de la nave de la renta variable pues veríamos fuertes bajadas en las bolsas de cara a los próximos meses.
Ondas Elliot Eurostoxx50
La inversion en bolsa desde el analisis tecnico nos muestra en estos momentos una situación muy clara en cuanto a soportes y resistencias se refiere.
El Eurostoxx50 ha sido tomado a modo de ejemplo de los diferentes impulsos alcistas de la teoría de Elliot que se vienen produciendo desde marzo de este año. Como podemos observar en el gráfico, cada uno de las ondas expansivas de Elliot (ondas 1 y 3) han sido retrocedidas en una 31,8%. Lo que nos define claramente la linea de soporte 2-4.
Ondas Elliot Eurostoxx 50 segun analisis tecnico
Según la teoria de las ondas de elliot nos encontramos en el último tramo alcista u onda expansiva 5 que nose llevaría a nuevos máximos en el Eurostoxx50. Esta onda expansiva quedaría cancelada con la roptura del soporte que supone la línea 2-4. Esto debería ir acompañado de nuevos máximos en las bolsas americanas que se encuentran en parecida situación que el Eurostoxx50 desde un analisis tecnico chartista.
