Archive for Velas japonesas
Analisis Tecnico Semanal 27 Febrero
El análisis técnico de las bolsas americanas y europeas nos muestra una clara figura de analisis tecnico de candlesticks o velas japonesas conocida como Estrella del Amanecer con importantes implicaciones alcistas:
Analisis Tecnico Semanal 10 Octubre
Terminamos las semana con nuevas subidas que no terminan de romper el análisis técnico lateral que venimos viendo en las bolsas europeas desde hace ya bastante tiempo; tan solo las bolsas americanas parecen claramente alcistas ignorando los malos datos macro que no paran de publicarse semana tras semana (esta semana hemos tenido unos datos de paro en EEUU mucho peor de lo esperado que los mercados ignoraron en pocos minutos por no decir segundos), aunque todo ello con un volumen destacadamente escaso para un mercado que rompe importantes resistencias y busca una explosión alcista.
Si algo ha presentado una clara explosión alcista recientemente ha sido el oro. Mucho se ha llegado a hablar de la posible burbuja que se esta formando en la cotización del oro en los últimos meses, cosa que no parece muy razonable si lo analizamos desde una perspectiva global dado su valor correlacionado con la cotización bajista del dolar y comparada con las diferentes burbujas bursátiles que hemos experimentado históricamente.
Si vemos el análisis técnico de velas japonesas del oro en esta semana, vemos que se ha formado una clara formación bajista conocida como envolvente bajista o bearish engulfing pattern (ver gráfico) que ha venido acompañado por un importante incremento del volumen vendedor. Esta formación del analisis tecnico de velas japonesas suele indicar el fin de una importante tendencia alcista en el valor, cosa que ha coincidido con la resistencia de numero entero en los 1,40 euros por dolar y la importante reunión del FMI este fin de semana para discutir las recientes agresiones que se están implantando a la libre cotización de las divisas.
Envolvente bajista en analisis tecnico del oro
Analisis Tecnico Eurostoxx Velas 30 minutos
El analisis tecnico del Eurostoxx 50 en velas japonesas de 30 minutos nos muestra un estrechamiento del rango lateral en la última semana formando un triángulo que ya veíamos en el analisis tecnico semanal de las bolsas con datos diarios.
Esto nos da unos soportes y resistencias actuales que podríamos situar entre los 2790 puntos como resistencia y los 2750 puntos como soporte en el Eurostoxx 50.
Analisis Tecnico Eurostoxx Triangulo lateral
Analisis Tecnico Eurostoxx: Estrella Anochecer
Interesante Estrella del Anochecer, figura de vuelta en velas japonesas, que se termino de formar ayer en el Futuro del Eurostoxx 50.
Normalmente, esta figura de Estrella del Anochecer tiene una importante implicación bajista si el volumen de la última vela es importante (cosa que no se cumple estrictamente en este caso ya que el volumen está en la media de los últimos dos meses) y, más aún, si se produce tras una importante tendencia alcista que llega a importantes resistencias (y esto sí se produce en este caso ya que ha coincidido al llegar a la media móvil de 200 sesiones).
El soporte del S&P 500 funciono
El analisis tecnico del S&P 500 que llevamos haciendo continuamente nos ha mostrado la importancia que tenia el soporte de los 1040 puntos. Ademas, la correlacion ya comentada del S&P 500 con el Euro / Yen junto con la “magia” de los primeros dias de mes han propiciado este rebote alcista que estamos viviendo y que posiblemente dure algo mas. Pero como perdamos el soporte de los 1040 puntos del S&P 500… temblemos.
El SP500 cumple con Fibonacci en su analisis tecnico
¿Alguna vez habeis llegado a pensar que el analisis tecnico prevalece sobre cualquier analisis fundamental que podamos hacer de la bolsa?
Si observamos el gráfico del S&P 500 desde los máximos del 2007 hasta los mínimos de Marzo del 2009, y desde entonces hasta los máximos alcanzados este año, y dibujamos en ambos casos los correspondientes retrocesos de Fibonacci, podemos sorprendernos con la evolución que ha tenido el S&P 500 en relación a los niveles definidos.
La primera cosa interesante es que el nivel del 61,8% de toda la caída corresponde con los máximos alcanzados en Mayo de este año. La segunda, y más sorprendente, es el suelo marcado el mes pasado por el índice en el retroceso del 32,8% de toda la caída, que a su vez corresponde con el retroceso del 61,8% de la subida experimentada desde los mínimos de Marzo del 2009. Y tras hacer suelo el mes pasado en el mencionado nivel, hemos rebotado al alza hasta el entorno de los 1120 puntos de SP500 que corresponde con el 50% del nivel de Fibonacci de toda la caída desde máximos del 2007.
En el analisis tecnico muchas veces se intentan encajar los soportes y resistencias en lugares que cuadren la explicación de moda en el momento, pero en este caso es simplemente un gráfico de todo el marcado bajista que llevamos experimentado desde el 2007.
Por supuesto que pienso que el analisis tecnico es como la profecía que se auto-cumple, y cuanto más gente crea importantes los niveles de Fibonacci más veces se cumplirán los mismos como soportes y resistencias importantes a vigilar.
¿Que nos puede esperar en el futuro cercano? Pues nos encontramos entre los niveles de Fibonacci mencionados: el retroceso del 38,2% en los 1015 puntos como suelo y el retroceso del 61,8% como resistencia. Y ahora mismo estamos más cerca de volver a testar este suelo que de acercarnos de nuevo a las resistencias.
Cualquier rotura de estos niveles tendría importantes implicaciones de cara al futuro de las bolsas mundiales.
Analisis Tecnico Semanal 15 Agosto
El analisis tecnico del VIX y S&P500 que hacíamos la semana pasada se ha cumplido a la perfección; ambas figuras wedge de análisis técnico han dado lugar a las bajadas que hemos visto esta semana.
Viendo el analisis tecnico del S&P500, nos muestra que tras un desastroso Miércoles en el que perdimos la media móvil de 200 sesiones, nos ha seguido un Jueves y un Viernes en los que la bolsa americana ha sido incapaz de superar la media movil de 50 sesiones, donde teníamos otro importante soporte (ahora resistencia) en los 1085 puntos del SP 500.
El analisis tecnico de las bolsas europeas tampoco muestran una buena semana, como es de suponer, perdiendo el Eurostoxx 50 la media móvil de 200 sesiones que esta ahora en la importante resistencia que nombrábamos sobre los 2790 puntos de Eurostoxx.
Acercándonos más al analisis tecnico del Ibex, podemos observar en el gráfico adjunto como ahora mismo los 10.100 puntos del Ibex se antojan como un soporte importante a vigilar, ya que en el coinciden un importante soporte y posterior resistencia durante el año 2010, y además la directriz alcista que viene dibujando en el último rebote desde los mínimos en Junio de este año.
Pero como estamos en Agosto y el volumen bursátil no acompaña mucho a cualquier conclusión que podamos hacer desde un punto de vista de analisis tecnico, sólo nos queda vigilar bien estos soportes y ver que pasa una vez vuelvan los grandes operadores a los mercados financieros.
Analisis Tecnico Semanal 08 Agosto
Terminamos las semana con un dato de empleo algo decepcionante para las bolsas, lo que hizo cerrar a las bolsas europeas en negativo. Pero a pesar de este mal dato, la bolsa americana consiguió cerrar más o menos plana, a pesar de llegar a perder en intradía la media móvil de 200 sesiones, y consiguió recuperar todo lo perdido al final de la sesión.
La semana pasada un importante trader de opciones y futuros vendió varios miles de calls sobre el ETF SPDR S&P Retail, lo que pronostica por parte de dicho trader que este indice tiene poco recorrido alcista en el medio plazo; este índice tiene valores importantes como Wal-Mart, Target o Foot Locker, con lo que una caída de dicho indice tendría importantes consecuencias para la economía de EEUU por su dependencia del consumo interno.
Mirando al analisis tecnico del SP 500 y su volatilidad (VIX), podemos observar que ambos presenta una figura similar pero en sentidos opuestos:
- En el S&P500 el analisis tecnico nos muestra un wedge alcista, el cual según el analisis técnico es una situación en la que se produce una debilidad progresiva de la dirección precedente; y la teoría del analisis tecnico dice que este movimiento suele ser basante explosivo en la dirección de ruptura del wedge. De ahí que los wedge alcistas sean muy comunes durante los rebotes alcistas dentro de un gran mercado bajista.
- El análisis técnico del VIX (el cual mide la la volatilidad del S&P 500), nos muestra la misma figura pero en sentido contrario, con lo que las implicaciones serian las opuestas dentro de una analisis tecnico chartista.
Resumiendo, un analisis tecnico que muestra una volatilidad en el VIX alcista suele acompañar perfectamente unas bolsas bajistas, como muestra el analisis tecnico del S&P500. Todo esto siempre y cuando se cumpla la ruptura de ambos indices según la teoría… porque no siempre la teoria se cumple especialmente en meses como Agosto donde el volumen no acompaña para nada.
Analisis Tecnico Semanal 25 Julio
El analisis tecnico de las bolsas nos muestra una buen momento de las mismas en una semana de fuertes subidas en todas las bolsas mundiales.
Al cierre de ayer tuvimos la publicación de los resultados del Stress Test al sistema financiero europeo con 7 de las 91 entidades presentadas que no han pasado el test; más o menos los resultados que se esperaban de un test un poco “descafeinado”. Entre las españolas cabe destacar las entidades que no pasan el test que son Banca Civica, Cajasur, Diada (grupo liderado por Caixa Catalunya), Espiga (Caja Duero y Caja España) y Caja Unnim (Manlleu Sabadell y Terrasa).
Con lo que respecta al analisis tecnico del índice SP500, nos encontramos ahora mismo en el techo del canal bajista que venimos comentando desde hace ya tiempo. Y más importante es que tenemos muy cerca la principal resistencia de la media movil de 200 sesiones de la que tanto hemos hablado en nuestros analisis tecnicos de la bolsa americana.
Con lo que respecta al analisis tecnico de la bolsa europea, seguimos en lateral mientras no rompamos bien la resistencia que tenemos en los 2778 puntos (muy cerca del objetivo a corto plazo que nos hemos puesto por el hombro-cabeza-hombro invertido que se ha formado en el Eurostoxx esta semana) y el soporte en los 5448 puntos de Eurostoxx.
Bueno, y esto es todo de momento ya que en breves momentos salgo rumbo a Nueva York y estaré desconectado de la pantalla durante un par de semanas y a disfrutar de mi hijo por tierras americanas. Aunque estoy seguro que de vez en cuando me escaparé e intentare conectarme para ver como sigue este mundo de los mercados bursátiles.
Señal de compra en Eurostoxx
El analisis tecnico nos ha dado una alegría en el día de hoy al confirmar un Hombro-cabeza-hombro en el Eurostoxx 50 y darnos unas suculentas ganancias consiguiendo las mejor operación del mes de Julio.
A media mañana se confirmaba el Hombro-cabeza-hombro en el Eurostoxx 50 en velas japonesas de 30 minutos, y lo hacía con un gap de apertura y superando la media movil de 200 barras (linea roja). Hemos cerrado la posición al final del día con una ganancia de 30 puntos en el Futuro del Eurostoxx y esperando un posible rebote al soporte de la neckline del hombro-cabeza-hombro o la media movil (entre los 2675-85 puntos ahora mismo) debido a la sobrecompra que presenta el Eurostoxx en estos momentos (indicador RSI de la parte de bajo).
Con todo, el objetivo que damos en el corto plazo a esta señal de compra del Eurstoxx serían los 2760 puntos, y en teoría no debería tardar más de lo que ha tardado en desarrollar el hombro-cabeza-hombro, es decir, no más de tres días. Por lo que si no vemos ese pullback a la media movil deberíamos irnos directos al objetivo mencionado.
