Archive for Velas japonesas S&P500
Analisis Tecnico Semanal 25 Julio
El analisis tecnico de las bolsas nos muestra una buen momento de las mismas en una semana de fuertes subidas en todas las bolsas mundiales.
Al cierre de ayer tuvimos la publicación de los resultados del Stress Test al sistema financiero europeo con 7 de las 91 entidades presentadas que no han pasado el test; más o menos los resultados que se esperaban de un test un poco “descafeinado”. Entre las españolas cabe destacar las entidades que no pasan el test que son Banca Civica, Cajasur, Diada (grupo liderado por Caixa Catalunya), Espiga (Caja Duero y Caja España) y Caja Unnim (Manlleu Sabadell y Terrasa).
Con lo que respecta al analisis tecnico del índice SP500, nos encontramos ahora mismo en el techo del canal bajista que venimos comentando desde hace ya tiempo. Y más importante es que tenemos muy cerca la principal resistencia de la media movil de 200 sesiones de la que tanto hemos hablado en nuestros analisis tecnicos de la bolsa americana.
Con lo que respecta al analisis tecnico de la bolsa europea, seguimos en lateral mientras no rompamos bien la resistencia que tenemos en los 2778 puntos (muy cerca del objetivo a corto plazo que nos hemos puesto por el hombro-cabeza-hombro invertido que se ha formado en el Eurostoxx esta semana) y el soporte en los 5448 puntos de Eurostoxx.
Bueno, y esto es todo de momento ya que en breves momentos salgo rumbo a Nueva York y estaré desconectado de la pantalla durante un par de semanas y a disfrutar de mi hijo por tierras americanas. Aunque estoy seguro que de vez en cuando me escaparé e intentare conectarme para ver como sigue este mundo de los mercados bursátiles.
Atención con la bolsa americana
Si nos fijamos en el analisis tecnico del S&P 500 que ya hemos comentado en anteriores ocasiones, vemos que ayer el índice americano hizo máximos diarios justo en la linea clavicular o neckline del Hombro-Cabeza-Hombro que nos mostraba el analisis tecnico de la bolsa americana en ambos índices. El S&P 500 hizo máximo diario ayer en los 1042 puntos y cerró más de un 1% por debajo de dicho nivel.
Además, los operadores principales de la bolsa americana aprovecharon para vender más que para comprar, con lo que parece ser que la figura de Hombro-Cabeza-Hombro se está formando según todas las pautas del analisis tecnico. Muy atentos a los mercados…
Analisis tecnico bolsa americana
Analisis tecnico bolsa americana confirma el Hombro-Cabeza-Hombro del SP500 que comentábamos ayer; si no recuperamos los 1040 puntos del S&P 500 el analisis tecnico nos anticipa unas bolsas bajistas.
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Analisis Tecnico Hombro-Cabeza-Hombro en S&P500
En el analisis tecnico del S&P 500 que hacíamos el pasado 13 de Junio ya comentabamos la posible formación de un Hombro-Cabeza-Hombro en el S&P500.
Volviendo a realizar un analisis tecnico del indice americano, ayer volvimos a apoyarnos en importante soporte de los 1040 puntos de S&P 500, pero esta vez fue diferente. Las anteriores veces que el SP500 se había apoyado en la neckline o linea de soporte había cerrado lejos de los mínimos del día; sin embargo, en el día de ayer el S&P500 cerró en los mínimos del día y justo por debajo de la importante linea de soporte que nos marca el analisis tecnico del indice bursatil americano.
En lo que queda de semana podríamos ver al índice moverse arriba y abajo de dicha linea de soporte, pero cualquier movimiento a la baja con importante volumen confirmaría la figura de hombro-cabeza-hombro y nos llevaría a un objetivo de bajada del S&P 500 hasta los 850-900 puntos de la bolsa americana.
Analisis Tecnico Semanal 13 Junio
Las bolsas se han dado la vuelta con un Ibex que ha tenido la mejor rentabilidad semanal en lo que llevamos de año 2010. Intentando buscar un porqué a este giro alcista de las bolsas veremos dos opciones que podemos plantearnos.
Por un lado, tenemos el ratio put/call de los contratos de Junio del Eurostoxx en torno al 1,43, es decir, casi un 50% más de apuestas bajistas que alcistas. En el mismo sentido, las apuestas bajistas en el S&P500 están un 75% más caras que las apuestas alcistas. Esto indica unos niveles de pánico muy alto entre los operadores que quieren proteger sus carteras, cosa que suelo ocurrir en las formaciones de suelos en las bolsas.
Por otro lado, el analisis tecnico nos muestra una posible formación de hombro-cabeza-hombro en el S&P500. La neckline o suelo de dicha formación estaría en los 1040 puntos de SP500. Para confirmar este hombro-cabeza-hombro primero deberíamos superar la media movil de 200 sesiones que tan importante resistencia se ha mostrado recientemente; esto no llevaría a un objetivo de los 1150 puntos del SP500 que deberían alcanzarse con un volumen decreciente, según manda el analisis tecnico.
Analisis Tecnico Bolsa SP500
Resumiendo, tanto el analisis tecnico como el análisis de datos no lleva a la conclusión de que estamos en un posible suelo a medio plazo que nos deja margen a subidas en torno al 5-6%. Una ruptura de lo mínimos recientes no pondría un peligroso mercado bajista que asistiría a nuevas bajadas.
Mucho cuidado esta semana que es semana de vencimiento trimestral de futuros y opciones. Y mientras no se demuestre lo contrario… creo que estamos en lo dicho, simplemente un rebote.
Vigilemos el indice de China
Un analisis tecnico comparando el indice chino Shanghai Composite con el SP500, nos muestra que el indice chino tocó suelo en (1) antes que el S&P500 y que toco techo en (2) antes también que el SP500.
Y desde estos máximos alcanzados por el índice chino, las caídas han sido superiores al 25%. Por lo que no sería muy irracional en pensar que continuará esta correlación entre oriente y occidente y veamos mayores correcciones en los indices americanos y europeos.
Estrella del Anochecer en SP500
Mucha atención a la Estrella del Anochecer en velas japonesas del S&P500 en gráfico mensual. Se acaba de formar en el cierre de Mayo con máximos en el 61,8% del retroceso de Fibonacci de caída anterior, con creciente volumen como debe ser las velas japonesas de estrella del anochecer, y, además, por debajo de la media móvil de 200 sesiones diarias que sabemos que está en los 1100 puntos del SP500 ahora mismo.
Mucho cuidado por tanto con la implicación bajista que tiene este candlestick de estrella del anochecer, lo que confirmaría más aún la perspectiva bajista de las bolsas que ya comentábamos anteriormente.
Analisis Tecnico Semanal 30 Mayo
Terminamos la semana con una bajada de rating para España de AAA a AA+, lo que afectará sin duda a la apertura del Ibex mañana. Además, coincide que este Lunes es festivo en EEUU y Londres, por lo que el volumen será muy escaso y podrá acentuar los movimientos en las bolsas.
En cuanto al analisis tecnico, los movimientos del SP500 confirman los comentado anteriormente. El rebote que vimos el Jueves nos llevo justo a la media movil de 200 sesiones en los 1100 puntos del SP500, que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38% de la caida anterior. Además, podemos observar en el gráfico que el volumen del rebote ha sido decreciente con respecto a la bajada anterior.
Esto nos lleva a pensar que lo que hemos experimentado es un simple rebote que confirma más aún la tendencia bajista actual de la bolsa en el medio plazo. Aunque siempre nos queda la posibilidad de la “magia del primer día de mes” para el Martes…
Soportes rotos en ambos indices americanos
En el día de ayer se rompieron todos los soportes que comentábamos en el analisis tecnico del SP500 con una gran vela negra; pero es que además el Dow Jones Industrials rompió con fuerza la media movil de 200 sesiones . Un cierre semanal por debajo de dichos niveles levantaría los posibilidades más bajistas del analisis tecnico en estos momentos.
Por lo tanto ojo con el día de hoy… aunque como llevo comentando desde hace tiempo las probabilidades siguen siendo bajistas.
Analisis Tecnico Bolsas Semanal 16 Mayo
Empezamos la semana con fuertes subidas por la aprobación del plan de ayuda a Grecia, lo cual hacia caer fuertemente los CDS de todos los paises de la zona euro.
Pero el analisis tecnico de la bolsa no engaña y la tendencia actual de los mercados no es alcista ni mucho menos; y para muestra vean este análisis técnico del S&P500 que nos muestra claramente una señal de debilidad de los indices bursátiles.
